Глава 11. Самый лучший учитель

«Я не обязан побеждать, но я обязан быть правдивым.

Я не обязан преуспеть, но я обязан жить в согласии с собой».

(Авраам Линкольн)

Новым трейдерам иногда кажется, что самым лучшим методом учебы может быть копирование действий наиболее талантливых трейдеров. На самом деле, новые трейдеры должны заниматься поиском наиболее талантливого учителя. В этом вся суть. Я не верю в старую мантру - учат те, кто не умеет делать, потому что в трейдинге есть немало людей, умеющих и то, и другое. Случается, что прекрасному трейдеру недостает ярких личностных качеств, а далеко не великий трейдер - стабильно зарабатывающий, но не самый талантливый превращается в интересного лектора, прекрасного коммуникатора и наставника

Во время одного из интервью потенциальный кандидат хвастливо заявил — «В мои планы входит стать вашим лучшим трейдером. Могу ли я познакомиться с самым сильным на данный момент трейдером в торговом зале?» Амбициозный выпускник Лиги плюща был уверен в том, что наилучшим способом научиться работе на фондовом рынке может быть общение с самыми талантливыми трейдерами. Избитые банальности обычно оказываются интуитивно верными, но в случае с постулатом - учитесь у лучших, это не так. Новым трейдерам нужно постараться найти лучшего учителя, а не талантливого трейдера Тем не менее, уверенность молодого человека пришлась мне по вкусу.

Моя философия обучения вызвала широкие отклики в мире частного трейдинга. Мой друг, который управляет процессом тренинга в частной трейдинговой компании, поделился со мной тем, что был далеко не лучшим трейдером в своем торговом зале. Между прочим, в его фирме трудится не один десяток прекрасных трейдеров, и почти все они обучены лично им. Его компания не имеет никакого отношения к Низшей лиге малых фирм, о которой я писал в Главе 3.

Можно бесконечно рассуждать о важности процесса, но мои парни бывают в большей степени заинтересованы в моем наставничестве тогда, когда результаты моего трейдинга находятся на верхней строчке таблицы показателей. Не скажу, что они совсем не слушают, когда моего имени нет среди лидеров, но если сказанное мной подкрепляется ведущими показателями по моему торговому счету, на внимание аудитории жаловаться не приходится. В природе человека тянуться к «горяченькому». Стоит оказаться во главе списка самых результативных трейдеров Стиву, Джи-Мэну или Джей-Томе - вокруг них тут же начинает роиться молодняк. Когда я только начинал торговать, было смешно наблюдать, как трейдеры крутятся у стола самого успешного трейдера, имени которого они иногда и не знали.

На некоторых трейдеров доска, на которой вывешивается таблица результатов, действует гипнотически. Одного нашего трейдера от нее не оттащить, он постоянно ходит рядом с доской. Вид этой таблицы гипнотизирует его так же, как Скарлетт Йохансон - всю остальную часть мужского населения. Однажды я спросил его — «Неужели ты думаешь, что мы будем экзаменовать тебя по этой таблице?»

Один из наших бывших трейдеров проводил у доски столько времени, что было непонятно, когда он успевает торговать. Возможно, он все еще был бы с нами, если бы тратил больше времени не на изучение результатов торговли других, а на учебу. У нас есть очень подробная и современная клиринговая программа, позволяющая отслеживать цифры всех наших трейдеров. Таким, как этот трейдер, подобные программы не нужны. Он напоминал ученика средней школы, этакую ходячую Бейсбольную энциклопедию, которому известны результаты всех товарищей и тех, с кем еще только предстоит подружиться. Интерес человека к деятельности других людей вполне естественен, особенно если сравнивать их с собой. Но такого рода мышление идет во вред молодым трейдерам.

«Майк разве не имеет смысла учиться у лучших?» — спрашивают меня люди, - «Ведь для того, чтобы стать лучшим из лучших, надо учиться у лучших, не так ли?»

Нет, не так.

Если было бы так, Стив и я сейчас сидели бы в торговом зале вместе с нашими друзьями, многие из которых - в числе лучших на Уолл-стрит. В жизни все происходит несколько иначе.

Задумайтесь над тем, что самые лучшие профессиональные тренеры не были выдающимися спортсменами:

• Фил Джексон: 10 раз выигрывал бейсбольный чемпионат, но ничем не проявил себя как игрок в The New York Knicks.

• Билл Беличик: трехкратный чемпион Super Bowl в качестве тренера, вообще не имеет опыта выступлений за профессиональный футбольный клуб; играл за выступавшую в III дивизионе команду университета Wesleyan University, более известного своими поэтами, художниками и писателями.

• Пэт Рили: руководимые им команды 5 раз становились чемпионами НБА, но в бытность свою игроком он, как и Джексон, находился на вторых ролях, набирая в среднем семь очков за игру.

• Айзея Томас: баскетболист, входящий в число 50 лучших игроков НБА, в составе Detroit Pistons два раза становился чемпионом, его имя украшает Зал славы. Томас разрушил три команды, в которых работал тренером. Дело зашло так далеко, что когда весной 2009 года его назначили главным тренером Florida International University, спортивный директор назвал его Айзеем Томпсоном. Очень обидно.

То же самое происходит в студенческом баскетболе.

• Рик Питано: обладатель титула чемпиона NCAA (National Collegiate Athletic Association - Национальная университетская спортивная ассоциация) и участник пяти плей-офф (будучи тренером трех разных команд). Питано, делегировавший в НБА массу игроков, сам никогда не выступал на профессиональном уровне.

• Джино Ариемма: привел женскую баскетбольную команду университета Коннектикут к семи титулам NCAA. В молодости, выступая за скромный университет West Chester University, ничем себя не проявил.

• Наконец, мой любимый Коуч Кей - Майк Кржижевски: в его тренерском активе - 4 титула NCAA, но сам он после учебы в West Point никогда не играл не профессиональном уровне.

Эта примеры можно продолжить, тенденция имеет общий характер и ими исчерпывается.

Джо Торре (профессиональный игрок в бейсбол и тренер, с 1996 по 2007 тренировал Yankees) является редким исключением. Великий бейсболист, девять раз, входивший в сборную - Всех звезд, превратился в не менее великого тренера. Мы с отцом провели много летних вечеров на старом стадионе Yankees, в полной мере наслаждаясь его уверенным, классным руководством в период доминирования команды в 90-ых.

Шакил О'Нил как-то сказал о Филе Джексоне, своем бывшем тренере — «Когда генерал хладнокровен, войска сохраняют спокойствие».

Если из великих спортсменов не получаются великие тренеры, почему трейдеры-новички стремятся выбрать себе в наставники лучших трейдеров?

Я обратился с этим вопросом к самому лучшему, из всех мне известных, учителю трейдинга доктору Брегу Станбарджеру. Он ответил следующим образом - «Многие великие тренеры в прошлом были приличными игроками, хотя и не звездами. Они знали игру, хорошо разбирались в ее тонкостях, но их страстью была работа с молодыми игроками, их обучение и развитие. Тренерским искусством они овладевали с таким же упорством, с каким великие игроки тренировались перед выходом на площадку. Надо знать, что именно заставляет твое сердце учащенно биться, в чем ты силен». В самую точку! Грамотный комментарий наставника многих трейдеров-наставников.

Для того, чтобы превратиться в великого трейдера, нужны совсем иные качества, нежели те, что необходимы при становлении великого наставника. Трейдер-звезда должен великолепно распознавать торговые модели и обладать железной дисциплиной. С другой стороны, для наставников-звезд характерны следующие свойства:

• Одержимость поиском оптимальных методов обучения;

• Высокая мотивация;

• Способность к коммуникации;

• Учитывание особенностей стиля трейдера;

• Выдержка;

• Понимание того, в какие моменты следует проявлять твердость;

• Отсутствие эгоизма;

• Приверженность интересам компании;

• Вера в ученика.

В этой главе объясняется, каким образом успешный поиск талантливого наставника и понимание внутренней сути проблем, с которыми сталкивается трейдер, приводят к улучшению качества торговли.

Перед началом нового тренировочного курса в компании SMB Capital, я вновь и вновь просматриваю программу обучения, которую мы со Стивом составили два года назад, пытаясь найти в ней слабые места и внести необходимые дополнения. Так в программе появился вебинар, который сейчас является нашим лучшим инструментом тренинга. Перед началом последнего потока мы включили в программу обучения, изучение сопровождаемых аудиокомментариями видеозаписей прибыльных сделок. В настоящее время мы собираемся добавить в учебный план - Секретный проект X. Осуществляемая в нашей компании программа обучения будет постоянно обновляться.

Хорошего трейдера никогда не покидает стремление работать лучше. Он все время просматривает графики в поисках перспективного трейда и подвергает тщательной переоценке правила риск менеджмента, которых придерживается в своей торговле. Хороший учитель занят поиском наилучших способов обучения. Создание наших вебинаров, обучающих видеопрограмм, составление повесток дня утренних собраний, разработка описаний торговых моделей и постоянное улучшение учебной программы -на все это уходят годы кропотливого труда, подчас охватывающего все наше рабочее время.

Однажды я услышал от трейдера вопрос - «Белла, в какой области ты наиболее конкурентоспособен?»

Находясь среди трейдеров, я чувствую себя достаточно непринужденно. Джо Торре эпохи великолепной серии Yankees, тоже всегда был спокоен в компании игроков. Что бы ни происходило на поле, когда камера находила Торре в дагауте (dugout - скамейка запасных на краю бейсбольного поля), на его лице никогда не отражалось волнение. Хладнокровие учителя производит впечатление на учеников. Всегда оставаться спокойным и обнадеживающим должен и я - это часть моей работы. Не следует воспринимать это, как признак недостаточной страстности и конкурентоспособности. В плане разработки тренинг-курса я многим дам фору. Предмет моего главного интереса - создание и руководство самой лучшей на Уолл-стрит фирмой с программой обучения внутридневной торговле акциями, а также рост компании. Это является самым большим вызовом для меня и наилучшим способом применения талантов. Меня больше не волнует перспектива превращения в лучшего трейдера на Уолл-стрит. Эта мечта теперь удел тех, кого я обучаю.

Мордоворот - менеджер нашего торгового зала и крупный эксперт по чизбургерам (он утверждает, что самые лучшие в JG Melon -знаменитый своей салонной едой нью-йоркский паб), а также один из самых дисциплинированных трейдеров из числа тех, кого мне приходилось обучать, - любит подшучивать над нашей программой обучения: по его мнению, она сильно изменилась в лучшую сторону с тех пор, как он сам проходил ее два года назад. Конечно, в этом ты прав, дорогой любитель бургеров. А еще через пару лет она будет намного лучше и совершеннее, чем сегодня. Наш новейший инструмент - Секретный проект X — стоил уйму денег. На его разработку потребовалось много времени и усилий. Это была моя идея. Можете назвать ее навязчивой, но размышляю я о ней постоянно. Фирма тратит много денег и времени на полноценное обучение своих трейдеров.

Великому трейдеру может не доставать стимула для создания действенной программы обучения. Зарабатывающему миллионы долларов, незачем озадачивать себя вопросами о том, как помочь новичкам овладеть азами профессии. Если компании SMB Capital удастся заполнить торговый зал 150 успешными трейдерами, чувство личного удовлетворения, равно как и финансовое вознаграждение партнеров окажется более чем достаточным. Нечего и говорить о том, что я мотивирован. Возможно, наступит день, когда о Стиве и обо мне буду говорить, как о джулианах робертсонах частного внутридневного трейдинга (Джулиан Робертсон - один из известнейших руководителей хедж-фондов, глава Tiger Management Corp.; под его прямым или косвенным патронажем начиналась карьера трейдеров, которые руководят сегодня более 50 хедж-фондами; его протеже часто называют Tiger Cubs).

Мой бизнес партнер Стив признан одним из лучших внутридневных трейдеров фондового рынка. Мое первое предложение о создании частной трейдинговой фирмы было встречено им со смехом, - «С какой стати я стану заниматься этим?» Стив немедленно вычислил возможные убытки от наставничества. Отсутствие, какого бы то ни было интереса с его стороны, было совершенно очевидным.

Что касается меня, я смотрел на это, как на особого рода вызов, считая, что полнее сумею проявить себя в процессе управления фирмой. Просто трейдинга, мне уже не хватало.

После того, как я предложил вниманию Стива свое видение будущей компании, он всерьез задумался над предложением. Его первую реакцию я проигнорировал.

Я просто начал работать над организацией компании, постепенно вовлекая Стива в процесс. После того, как он погрузился в работу, времени на возражения уже не оставалось. Знаю, что Стив иногда готов убить меня, когда на выходных мы загружены делами, которыми обычные трейдеры никогда не занимаются. Со временем мы оба пришли к убеждению, что создание прекрасной программы обучения с лихвой вознаградит нас за все лишения.

Хороший учитель обладает прекрасными навыками общения. Великолепный трейдер вполне может оказаться косноязычным и некогерентным. Вскоре после того, как я начал торговать, мне захотелось поближе пообщаться с лучшим трейдером нашей фирмы. Разобрать речь бывшего русского чемпиона по шахматам оказалось очень трудно. Это был прекрасный и умный (кто бы сомневался!) человек, однако помимо вполне объяснимых трудностей с английским, по-видимому, ему не хватало природного таланта коммуникации. Многие великие трейдеры не в состоянии связно донести до собеседника суть своей методологии (возможно, роль здесь играет и отсутствие желания помогать конкурентам).

Компания SMB Capital интересовалась открытием офиса в Индии, и у нас состоялась встреча с предпринимателями. Мы планировали найти одного хорошего трейдера, провести его через нашу систему обучения, чтобы позже он сумел сам организовать курс, выпускники которого будут работать в торговом зале филиала. Поднявшись из кресла в нашем бывшем конференц-зале, температура в котором иногда напоминала сауну, я подошел к белой доске и написал на ней:

• Успешный трейдер;

• Система обучения компании SMB Capital;

• Преподаватель;

• Наставник;

• Менеджер;

• Рекрутер;

• Руководитель по развитию.

Я объяснил присутствующим, что все это отдельные рабочие позиции, которые понадобятся для успешного функционирования трейдингового офиса в Индии. Найти успешного трейдера непросто, тем более такого, который согласится выучиться нашему методу и следовать ему в работе. Но даже после этого вероятность того, что этот успешный трейдер окажется хорошим наставником, чрезвычайно мала. Мы предложили принципиально иную схему бизнеса, при которой компании SMB Capital отводилась более существенная роль в обучении и администрировании команды трейдеров. Сообразительные бизнесмены мгновенно уловили суть предложения по реструктурированию бизнес-плана. К сожалению, им показалось это слишком накладным.

Недавно я обедал в ресторане с одним очень сильным трейдером -настоящей суперзвездой частного трейдинга, - обладающим прекрасными коммуникативными способностями. Мы обсуждали импульсный трейдинг, и он, рассказав о том, что испытывает трудности при обучении других импульсному трейдингу, поинтересовался моим опытом в этой области. Разница между нашими трейдинговыми потенциалами очень велика, мы как бы выступаем в различных лигах. В то же время, он удивился, узнав о моем более эффективном способе обучения импульсному трейдингу. Это очень сложная задача, но хорошему учителю по силам справиться с обучением импульсному трейдингу. У меня это получается хорошо.

Чип и Дэн Хиты в своей книге «Сделано навеки» (Chip & Dan Heath, Made to Stick) пишут, что передаваемый блок информации должен быть:

• Простым;

• Неожиданным;

• Конкретным;

• Заслуживающим доверия;

• Эмоциональным;

• Должен включать в себя истории. Нам, тренерам, при обучении подопечных следует руководствоваться

вышеозначенными критериями. Подобно тому, как великий трейдер умеет определить ключевые технические уровни, великий учитель должен уметь донести до учеников важные положения трейдинга. Хватит ли у великих трейдером усидчивости и умения сделать это?

Незаурядный трейдер может создать торговую систему, пользоваться которой вы не сможете в силу того, что ваш профессиональный уровень будет для этого недостаточным. Изощренная торговая система может оказаться слишком сложной для того этапа трейдерской карьеры, на котором вы находитесь в данный момент. В отличие от опытного трейдера, вам будет трудно определиться с моментом времени для открытия позиции на 70 тысяч индексного биржевого фонда SKF. Если после открытия позиции цена пойдет против, ваших навыков может оказаться недостаточно для того, чтобы справиться с такой позицией. Для начала лучше ограничиться тремястами SKF.

Стабильно зарабатывающие трейдеры постоянно анализируют свои торговые системы. Они вносят в них коррективы каждый месяц, каждый день, а иногда и прямо во время торговой сессии. За все время своей карьеры мне приходилось шесть раз коренным образом изменять торговую систему. Я пережил на рынке азиатский финансовый кризис, бум высокотехнологических акций, интернет-бум, взрыв интернетовского пузыря, 11 сентября, рынок с ограниченным диапазоном движения и едва не состоявшийся коллапс банковской системы. Каждый день приносит что-то новое. Не существует никакой системы, которой можно научиться. Надо развивать профессиональные навыки, которые позволят в нужный момент времени внести в торговлю нужные изменения.

Новичок на рынке должен начать с овладения основами. Изучающие архитектуру студенты не начинают с проектирования небоскребов. Молодому трейдеру следует сосредоточиться на развитии навыков трейдинга, дисциплине и контроле над эмоциями. Он должен заложить прочный фундамент будущей карьеры. Начинать надо с простых и проверенных торговых моделей. Проще говоря, молодой трейдер должен сначала научиться торговать.

Один из самых доброжелательных и веселых трейдеров нашей компании однажды пожаловался на то, что его выбило из трейда по акции ЯХММ. На утреннем совещании мы идентифицировали уровень на цене 82$. Стив сообщил о намерении открыть короткую позицию от этого уровня. Мы даже провозгласили RIММ лучшей акцией для утренней торговли. (Перед каждым открытием в блогах компании SMB Capital в Twitter и StockTwits размещается информация о лучшей торговой идее на утренние часы.)

Этот трейдер показал мне запись своего трейда и рассказал, как после входа по цене 82$ его выбило на уровне 82.32$. После того, как позиция была закрыта в минус, акция RIММ сразу провалилась до уровня 79$. Какой-то охотящийся за стоп-лосс ордерами маркет-мейкер, заставил нашего трейдера купить на внутридневном максимуме! Объяснив происшедшее, парень направился к своему столу продолжать работу. Казалось, он смирился с тем, что его обыграли.

Моя реакция? «Ты же не шутишь, не так ли?» Неужели он и в самом деле сидел на моих лекциях? Наверное, несколько занятий он пропустил. Никто и никогда не говорил ему о том, что трейдинг прост настолько, что можно продать на уровне сопротивления и потом ждать обвала. Правда, иногда обвалы случаются через секунду после открытия короткой позиции. Таким трейдам можно радоваться. Но вы также должны уметь торговать. В данном случае имеется в виду умение обращения с фальшивыми прорывами, который произошел по акции RIММ.

Попытаемся разобраться с ложным маневром акции RIММ и с тем, какие действия следует предпринимать в подобных случаях.

Технический уровень располагается на цене 82$. Есть трейды, при которых этот уровень будет удержан, после чего цена отправится вниз. При открытии, когда волатильность особенно велика, возрастает вероятность пробития такого рода уровней. Вполне возможно что, оказавшись на какое-то время выше сопротивления, акция RIMM стряхнет с себя слабые короткие позиции.

Конечно, вблизи уровня 82$ по акции МММ надо продавать по определению. Но открытие короткой позиции надо собирать по кусочкам, постепенно. Вы продаете небольшое количество акций у уровня 82$ и наблюдаете за тем, как ведет себя цена. Если она оказывается над уровнем 82$, можно продать еще немного, скажем, по цене 82.17$, так как следующий уровень сопротивления находится на цене 82.25$. Когда акция RIMM оказывается выше, надо или немедленно закрывать позицию, или выдержать небольшую паузу и выяснить, может ли цена удержаться над уровнем сопротивления. Если вы закрылись, а цена возвратилась под уровень, надо опять входить в позицию. Вновь открыв короткую позицию, можно чувствовать себя относительно спокойнее, так как сейчас на рынке скопилось большее количество краткосрочных длинных позиций, открытых выше уровня 82$ и они вынуждены будут либо просто закрыть их, либо перевернуться.

Вы должны быть в состоянии торговать на этом уровне при более сложных ситуациях, нежели удержанный оффер на цене 82$. Такие трейды на уровне сопротивления при открытии сессии, могут протекать по различным сценариям. Вы должны научиться работе со всеми этими подмножествами. Общая картина остается неизменной. Речь идет об уровне сопротивления, вероятность пробития которого меньше, чем шансы на падение цены. Воспользуйтесь предоставленной возможностью.

При должной подготовке вы сможете управиться со всеми вариантами развития событий по акции PIMM в районе уровня сопротивления по цене 82$. Образ трейдерского мышления, подразумевающий простое следование заранее выявленным уровням и выставление стоп-лосс ордера, представляется недостаточным. Если вы ограничиваете себя подобными рамками, вам не останется ничего иного, как жаловаться на несправедливость после потери денег. Рынок не поощряет ленивых трейдеров, думающих, что достаточно просто купить по такой-то цене, а потом продать по такой-то.

Посвященная трейдингу выставка 2009-го года запомнилась мне не только речью, которую пришлось произнести перед аудиторией, но и абсурдной трейдинговой системой, которая там продавалась. Людям предлагалось покупать, когда экран окрашивался в зеленый цвет, и продавать, когда он становился красным. Экспозицию фирмы-продавца посетило больше потенциальных клиентов, чем наш стенд за все выходные. Каждый, кто считает трейдинг настолько примитивным делом, заслуживает неизбежных последствий.

Рынок постоянно изменяется. Паттерны, которые еще вчера приносили деньги, завтра могут перестать работать. Трейдеры должны развивать навыки, которые помогут им корректировать свои действия по мере необходимости.

Один из наших наиболее успешных трейдеров как-то в сердцах сказал мне, что завидует Стиву. Стив может отслеживать одновременно восемь открытых позиций, как какой-то суперкомпьютер. Мне известно множество примеров того, как в частных трейдинговых компаниях копирование действий ведущих трейдеров приводило к печальным результатам. Неопытные новички не в состоянии справиться со сложными торговыми моделями, которые практикуются трейдерами-звездами.

Опытный педагог поможет вам овладеть всесторонними навыками торговли, после чего вы получите возможность определиться с собственным стилем трейдинга. Важность такого подхода отметил защитник Los Angeles Lakers, Дерек Фишер, сказав о своем тренере Филе Джексоне, о котором мы уже упоминали - «Он не пытается контролировать игроков, а дает нам возможность быть теми, кто мы есть».

Готовясь к написанию этой книги, я наткнулся на историю о Борисе Штайне из Stein Management, LLC - программном трейдере, худший момент карьеры которого пришелся на период, когда он, пытаясь механически копировать действия знаменитых трейдеров, потерял уйму денег.

В интервью, данном журналу Trader's World, господин Штайн вспомнил о болезненном опыте подражания:

«Когда я начал торговать в 1996 году, мне захотелось применить на практике почерпнутые из книги сведения касательно выставления стоп ордеров. Я разместил выше текущей цены стоп ордер на покупку S&P, и когда он исполнился, поставил защитный стоп-лосс ордер под текущей ценой. Оба ордера были выставлены на уровнях, в полном соответствии с приведенными в книге рекомендациями, и я ни при каких обстоятельствах не собирался их сдвигать, поскольку перемещение ордеров в книге называлось величайшим трейдерским грехом. Вскоре после исполнения стоп ордера на покупку, индекс S&P камнем полетел вниз, и пой стоп-лосс ордер, сработал. Выбив меня из рынка, S&P опять отправился вверх. Мои потери составили 5 тысяч долларов за 25 минут. Цена моей покупки точно совпала с дневным максимумом, а цена продажи - с минимальной ценой дня. И по сей день не могу поверить в это».

Вполне вероятно, что какая-то смышленая маркет-мейкерская акула распознала при выставлении заказов руку неопытного новичка и относительно легко лишила его пяти тысяч долларов. К счастью, Штайн быстро понял, что нельзя подражать действиям звезд трейдинга, предварительно не овладев базовыми принципами работы на фондовом рынке. Ему надо было разработать собственную систему.

Мы в компании SMB Capital придерживаемся стиля активной краткосрочной торговли. Некоторым трейдерам я посоветовал перейти в другую компанию, так как принятый у нас стиль трейдинга не очень подходил им. Эд Сейкота следующим образом высказался по этому поводу в книге - «Маги рынка» (Market Wizards) - «Самой лучшей системы не существует так же, как и самой лучшей автомашины. Однако, возможно, существует машина, лучше всего подходящая вам». Эти трейдеры хорошо чувствовали себя при медленном, более долгосрочном трейдинге, принимая решения, они опирались на данные фундаментального анализа, подобные тем, что принимает во внимание инвестиционный банкир в процессе составления балансового отчета. У них не получалось следить за всеми нашими индикаторами и принимать торговые решения за сотые доли секунды. Компания SMB Capital не могла служить подходящей для них трейдинговой нишей.

Одним из тех, кому пришлось покинуть компанию SMB Capital по причине несовместимости стилей торговли, был трейдер, который мне очень нравился во время курса обучения. За привычку лазать по графикам, его называли Покоритель графиков (Chart Climber). Мозги его были устроены довольно любопытно. Покоритель графиков присылал мне на электронный почтовый ящик статьи из The New Yorker и The Onion (американские журналы), которые я пропустил. Перед выборами 2008-го года он развлекал нас интересными сентенциями о государственной помощи банкам-банкротам, Пакистане и увеличении налогов.

Этот бывший проп-трейдер был зарегистрирован на массе интернет-ресурсов, общался с другими трейдерами на форумах и в чатах. Много лет он занимался довольно-таки нудной работой, поэтому, оказавшись среди нас, наслаждался новой для него атмосферой на полную катушку. На первом этапе существования компании SMB Capital мы на правах субарендатора обитали в офисе другой компании. Выделенного нам места на всех не хватало, и мне предложили уволить Покорителя графиков. Я отказался.

Это было одной из причин, побудивших нас заняться поиском нового офиса. Фирму делают трейдеры, а не люди из бэк-офиса. Стиву и мне было лучше известно, кого следует уволить, а кого оставить, ведь мы сами трейдеры. Во время совещания, на котором решался вопрос перехода в другой офис, я высказался довольно откровенно -«Главными в трейдинговой компании являются трейдеры. Именно им решать будущее компании. Компания всегда будет управляться трейдерами, и работать для трейдеров. Никто не принудит нас к увольнению наших трудолюбивых трейдеров, пусть даже не самых сильных, до тех пор, пока они выкладываются на работе и прогрессируют». Покоритель графиков был самым оптимистичным трейдером из всех, кого я обучал. Удачно провернутый трейд перед самым закрытием станет единственным, о котором он будет вспоминать в течение целого месяца. Он был похож на любителя гольфа, во время попоек в клубе вспоминающего лишь о том, как однажды загнал в 18-ую лунку мяч с 80 футов.

Время шло, а Альпинисту графиков все не удавалось начать уносить деньги с рынка. (Арендодатель, советовавший сэкономить на нем офисное пространство, в конечном итоге оказался прав, но момент времени для его предложения был выбран неверно и, что еще важнее, обоснования никуда не годились). С нашей стороны было бы нечестно заставлять его верить в то, что присутствие в компании SMB Capital будет содействовать его прогрессу как трейдера. Не то, чтобы мы теряли из-за него много денег, просто наша компания ему не подходила. И мы позволили Покорителю графиков уйти.

Любопытным читателям сообщу, что он все еще присылает мне интересные статьи и забегает время от времени к нам в офис. Этот трейдер нашел себе нишу, став успешным фьючерсным трейдером.

Молодые трейдеры, желающие добиться успеха, должны заниматься самоанализом. Большинство новых трейдеров нуждается в улучшении качества исполнения наиболее удачных для них формаций, они должны входить по ним в рынок, как можно более чаще и постепенно, щаг за шагом увеличивать объемы. Не менее важно постараться справиться с ментальными слабостями. Одновременно с этим, неопытным трейдерам следует все время стараться увеличить количество торговых моделей в своем арсенале. Таков путь, ведущий к увеличению доходности торговли.

Трейдерам следует помнить о словах Авраама Линкольна, говорившего о необходимости дисциплины во имя лучших ангелов нашего естества. Плохие трейдеры склонны винить в неудачах торговые платформы или тех, кто сидит рядом с ними. Текущее состояние счетов предмет их бесконечных жалоб. Они нудят по поводу вещей, находящихся вне их контроля - несправедливой системы налогообложения, стоимости сделок, платы за торговую платформу. Желающие оправдаться всегда найдут такую возможность.

В то же время, как правило, это те же самые трейдеры, которые упускают легкие трейды, никогда не ополчаются против демонов своей натуры и не задумываются над тем, чтобы завести подробный журнал торговли. Они переживают - «Ах, если бы я учился у лучшего трейдера на Уолл-стрит, мои результаты были бы лучше». Я так не думаю.

К примеру, один мой знакомый трейдер часто выходит из рынка раньше времени. В его арсенале очень мало паттернов типа - Купи-и-Держи, ему больше по вкусу быстротечные трейды. Недавно его попросили сменить рабочее место, и он оказался в окружении трейдеров, которые неплохо разбираются в общей картине рынка. Этому молодому трейдеру нужно научиться идентификации сделок, удобных для удержания. После этого он уже сможет переходить непосредственно к овладению техникой удержания, что поможет ему избавиться от порока поспешного закрытия позиций. Преодоление пороков трейдинга является процессом медленным и кропотливым. Если посадить этого молодого человека рядом со Стивом Коэном, проблема преждевременного выхода сама собой не разрешится (конечно, если мистер Коэн не прикажет ему удерживать позиции под угрозой увольнения).

Великому трейдеру для работы с молодежью может не хватить терпения. Возможно, он не горит желанием играть роль наставника или просто разочарован неспособностью своего подопечного понимать происходящее на рынке так же быстро, как он сам. Временами и меня посещают такие мысли. Один из наших талантливых трейдеров отнесся к введению дневных ограничений на убытки без особого энтузиазма. Но самому ему было трудно удержать заработанные во время открытия деньги. Как уже говорилось, согласно принятым в компании SMB Capital правилам торговли, не допускается убыток в середине сессии более 30 процентов от суммы, которая получена в утренние часы. При нарушении этого правила, на следующий день трейдеру уменьшают покупательную способность - на одну торговую сессию вводится ограничение на количество лотов.

Однажды в прошлом этот молодой трейдер уже проигрывался в пух и прах в середине сессии. По существу, этот лимит на убытки был введен из-за таких как он. Стив послал ему электронное письмо, в котором информировал о скором введении в действие ограничений на убытки, на что новичок отреагировал с раздражением. В ответном письме симпатичный юноша заявлял о том, что считает решение несправедливым и сожалеет о том, что руководство компании обращается со своими трейдерами, как с какими-то пятиклассниками. Надо сказать, что залетал в середине дня он не раз и не два. И новое правило было введено для его же пользы.

Великому трейдеру могло не хватить терпения и выдержки для спокойной реакции на такое письмо. Великий трейдер просто сказал бы новичку - «Заткнись и закругляйся с убытками в середине дня». Неприятно вспоминать о сцене, которую пришлось наблюдать в одной из частных трейдинговых компаний, где я торговал в свое время. Сильный и опытный трейдер резко оборвал подающего надежды молодого трейдера -«Ты закончил здесь. Убирайся из нашего зала. Иди и теряй деньги где-нибудь в другом месте».

Во времена моей со Стивом трейдерской карьеры, в качестве меры педагогического воздействия, использовались отжимания. Допустивший ошибку трейдер должен был сделать сто отжиманий. Исследование показывает, что только 20 процентов детей и взрослых способно пройти через такое унижение без эмоционального или психологического ущерба (Бобби Найт - баскетбольный тренер, известный своим неоднозначным поведением в отношении судей и игроков, наверняка не согласился бы с этим). Для нейтрализации психологических последствий одного негативного замечания требуется, по крайней мере, четыре позитивных комментария. Марк Твен писал - «Хорошего комплимента мне хватает для того, чтобы прожить пару месяцев». Все трейдеры разные. На некоторых вообще не стоит повышать голос - это их травмирует.

Другие обратят внимание на замечание, если только прокричать его во всю мощь легких. Наставникам следует хорошо подумать, прежде чем начать говорить с трейдерами. Обращение с ними должно строиться с учетом индивидуальных особенностей и обратной связи.

Я проводил свой столько раз отсроченный отпуск на избежавших губительного воздействия времени отмелях Отер-бэнкс (320-километровая полоса барьерных островов побережья Северной Каролины). Мне позвонил один из наших трейдеров, торговавший из дома. В недавнем прошлом он прошел специальную программу обучения в Швейцарии, чтобы лучше разобраться в работе финансовых рынков. В прошлом этот трейдер был профессиональным поп-музыкантом, поэтому назовем его Поп-трейдером (Pop Trader). Он хотел переговорить со мной. Парень попал в неприятную полосу и потерял так много, что Стив прикрыл его торговый счет. Несмотря на фактическое увольнение, возможность продолжения наших взаимоотношений сохранялась.

На выходных он прислал мне подробный анализ своей торговли. Надо сказать, что Поп-трейдер очень приятный и милый в общении человек. В спокойных и уважительных выражениях он дал понять, что рассматривает закрытие торгового счета, как преждевременное и необоснованное. По словам Поп-трейдера, он концентрировался именно на том, что мы постоянно проповедуем - на неуклонном и постепенном улучшении стандарта работы, поэтому считает свое увольнение несправедливым. Меня это вывело из себя. Можете сколько угодно критиковать фирму, которую мы создали с нуля, но не смейте называть наши решения несправедливыми!

Результат нашего торгового зала в августе 2009-го года был выше среднего по Уолл-стрит, а он понес убытки. Наши трейдеры работали с Акциями в Игре, а он день за днем занимался каким-то почти неподвижным мусором. Почти все в торговом зале научились обращению с импульсными акциями, а он боялся дотронуться до них. Поп-трейдер все время запаздывал с выходом из рынка, когда цена шла против его позиций.

У меня было чувство, что нашу мантру - прогрессируйте ежедневно, он использует в качестве оправдания. Было совершенно очевидно, что он не делает все возможное для повышения качества своего трейдинга. Он влезал в рынок по неправильным акциям, будучи неспособным, преодолеть банальный психологический барьер, и всеми силами сопротивлялся нашим призывам перейти на торговлю Акциями в Игре. В достаточно жестких выражениях я указал ему на плохие результаты и отсутствие прогресса. Поп-звезда слушал меня, не перебивая. В конце концов, справившись с раздражением -в этом мне помог прекрасный вид океана, на который я смотрел, - я предложил ему написать письмо с перечислением проблемных вопросов, над которыми следовало поработать. Поп-трейдер согласился, и разговор на этом закончился.

Немного отойдя, я понял, что совершил ошибку. Я не слушал собеседника. Поп-звезда был не из тех, кто откликается на громкий тон. На меня раздражающе подействовало то, что меня отвлекли от процесса отдыха, и я сорвался - позволил себе грубость. Разговор не пошел ему на пользу, ничего нового и полезного для него не прозвучало. Повесив трубку, я почувствовал себя смущенным. Честно говоря, я не был морально готов к такому разговору, потому что находился на столь долгожданном отдыхе. Письма от Поп-трейдера я так никогда и не получил.

Джон Вуден пишет в своей книге - «Вуден о лидерстве» (Wooden on Leadership) — «Многие лидеры не в полной мере оценивают то, что. говоря человеку о том, что он должен сделать, вы должны научить его делать это. Этот процесс требует терпения и выдержки». Будучи учителем трейдинга, вы должны объяснить ученикам, почему следование правилам отвечает их интересам. Совершенно необходимо донести до молодого трейдера важность того или иного правила торговли. Великий спичрайтер и сотрудник газеты Wall Street Journal Пегги Нунан в книге -«Вспоминая добрым словом» (On Speaking Well), утверждает — «В речах всегда больше всего трогает логика». Хорошие учителя стараются четко обосновать свои доводы. Быть боссом, не значит заставлять людей слепо следовать правилам. Вы можете возразить, и возможно вы будете правы, но, по крайней мере, это непедагогично.

Наставник должен бросать вызов своим ученикам. Я сопереживаю молодым трейдерам. Торговать на финансовом рынке очень трудно. Упорно работающий трейдер заслуживает терпеливого отношения, даже если пока он не достиг приличных результатов. В то же время, необходимо соблюдать стандарты. При нарушении трейдерами базовых принципов трейдинга, с их чувствами никто считаться не будет. Иногда необходимо привлечь внимание трейдера, повысив на него голос. Случается, что дела в торговом зале идут из рук вон плохо, или трейдер работает ниже своих возможностей. Тренер Кей во время интервью с Чарли Роузом (американский телеведущий и журналист) сказал — «В плохие времена приходится сильно выражаться». Мы проводим тысячи часов с нашими трейдерами. Время от времени задачи коммуникации требуют страстного, повышенного тона, который даст почувствовать трейдерам важность происходящего.

В феврале 2009-го года меня так расстроили действия нескольких трейдеров, что я созвал совещание. Я буквально рычал - «Уровень вашей ментальной подготовки является совершенно недопустимым. У вас есть возможность добиться чего-то по-настоящему значительного, а вы ведете себя как дети. Без тщательной подготовки трейдер ни за что не сумеет реализовать свой потенциал». И слова, и тон были заранее продуманны, мне неплохо удалась роль «плохого полицейского». Как бы ни выглядели мои действия, они направлены на то, чтобы помочь трейдерам добиться более высоких стандартов работы.

Хорошего учителя в первую очередь заботит судьба подопечных, а не уровень собственной популярности в торговом зале. Иногда в воспитательных целях приходится кричать на трейдера. Когда некоторые молодые трейдеры начинают добиваться первых успехов, в их арсенале обычно недостает моделей, рассчитанных на покупку и удержание. Отсутствие опыта приводит к преждевременному закрытию позиций. Заметив такое, мы всегда наезжаем на них. «Почему ты не удержал позицию?» -окликает провинившегося Джи-Мэн. «Ты должен был открываться по этой акции» — кричит Стив.

Поначалу молодежь, уже испытавшая вкус первых побед, не в восторге оттого, что на нее осмеливаются кричать. Бывали случаи, когда трейдеры просили меня о разговоре тет-а-тет. «С какой стати Джи-Мэн постоянно орет на меня?» и «Стив очень груб со мной» -эти фразы для меня не новы. Я сижу, слушаю их жалобы, и на меня наплывают воспоминания. Я вспоминаю о том, как внедрялась дисциплина в пору нашей трейдерской молодости. Провинившегося на целый день усаживали в середине торгового зала, напялив ему на голову дурацкий колпак. Это определенно не та техника, которую я согласился бы практиковать у себя в компании. В ответ на жалобы я говорю им - «Если мы заставляем тебя ощущать дискомфорт из-за пропущенного трейда, рано или поздно это тебе так надоест, что ты перестанешь упускать хорошие возможности».

Время от времени подобные беседы происходят и с опытными трейдерами, которым не нравится, что на них орут. Я объяснил: наша работа заключается в том, чтобы делать все от нас зависящее, дабы мотивировать их на постоянное самосовершенствование. После закрытия сессии мы постоянно возвращались к этой теме, разбирая все возникшие за день возможности для модели Купи-и-Держи. Мы хвалили тех, кто удачно открылся по акциям, заслуживающим того, чтобы держать их подольше, и ругали тех, кто упустил возможности. Должен сказать, что наши ребята становились все лучше и лучше.

Сегодня те, кто еще совсем недавно вызвались на беседу за закрытыми дверьми, имеют в своем арсенале прекрасный набор формаций Купи-и-Держи. А это самое важное.

Хорошим учителям нельзя быть эгоистичными. Во имя улучшения качества преподавания им приходится жертвовать значительной частью доходов от трейдинга. Когда ты устал до смерти и мечтаешь лишь о том, как добраться до своего любимого дивана в гостиной, приходится оставаться в офисе и беседовать с трейдерами. Бывают дни, когда надо продолжать работать, несмотря ни на что.

Когда я торгую, рядом стоят новички и слушают мои комментарии. Такое окружение естественным образом приводит к снижению концентрации и к тому, что некоторые возможности оказываются упущенными. В торговом зале смонтирована система внутренней связи, по которой можно общаться со всеми молодыми трейдерами. Я рассказываю им, почему была открыта позиция, какой смысл в ее удержании или, наоборот, насколько оправдано закрытие. Фактически, я торгую акциями вместе с молодыми трейдерами.

Во время такого инструктажа я пропускаю трейды. Раздумывая над тем, как доходчивее высказать мысль, не замечаю появившуюся на рынке возможность, так как мое сознание сконцентрировано на объяснении. В такие моменты я быстро заканчиваю, добавив - «Мне нужно было здесь покупать, а не разговаривать». Вдобавок ко всему, приходится выбирать для торговли самые легкие акции, по которым понять движение моим слушателям будет нетрудно. Все это негативно отражается на доходах от трейдинга.

В нашем зале регулярно повторяется одна и та же сцена. Стив возвращается к своему компьютеру после беседы с трейдером. Садится за него. Просматривает графики, после чего по торговому залу разносится вопль — «Не могу поверить, что я пропустил это движение!»

Когда я был просто трейдером, можно было спокойно наслаждаться самыми лучшими днями в жизни работника фондового рынка -выходными. Я скучаю по поездкам, по людям, с которыми встречался и по веселым вечеринкам. Эти сладкие денечки уже позади. Суббота и воскресенье для меня - рабочие будни. Надо продумывать течение беседы с молодым трейдером. Надо корпеть над лекционными конспектами. Надо исследовать новые торговые модели и потом объяснять их трейдерам. Надо ломать голову над поиском лучших методов обучения. Ближе к концу воскресной мессы мой мозг в автоматическом режиме начинает составлять список вещей, необходимых к исполнению. Я жму руку отцу О'Коннору, благодарю его за службу, выхожу из церкви и направляюсь в офис.

Хороший учитель определяет правила поведения учеников. Как проп-трейдеры должны проводить свой день? Каковы нормы их трудовой этики? По каким критериям оценивается рабочий день? Все это начинается с учителя.

Наших трейдеров учат ценности упорной работы в торговом зале. Я стремлюсь внушить им, что полноценное развитие профессиональных навыков, является прочным единственным основанием стабильности результатов торговли на фондовом рынке. Сам я отличаюсь завидной трудоспособностью - засиживаюсь в офисе допоздна, работаю на выходных. Это не ускользает от внимания трейдеров в торговом зале. Курс обучения в компании SMB Capital начинается с рассчитанной на пять недель программы, в которой тщательно расписана каждая минута десятичасового рабочего дня. И это всего лишь первая часть курса обучения, за которой следует второй этап: Развитие трейдера. Моя собственная самоотдача в работе, так сказать, оправдывает предъявляемые к трейдерам требования. Энергия затрачиваемых усилий передается всему торговому залу.

Из-за неполадок с техническим оборудованием, компании недавно пришлось провести несколько дней в залах у другой фирмы. Старший трейдер этой фирмы спросил у меня

- «Как вам удается заставить трейдеров так долго не покидать рабочие места? Наших мы не можем удержать у компьютеров больше одного часа». Должен сказать, что сказано это было прекрасным проп-тренером выдающейся частной трейдинговой компании. Я был очень горд за наших парней. В новой для них обстановке они спокойно сидели, оставались предельно сконцентрированными и торговали. Ответ очень прост: мой партнер Стив Спенсер на протяжении всего рабочего дня не покидает своего рабочего кресла и не пропускает ни одного тика.

Пришло время поделиться одним из моих самых удачных комментариев из числа размещенных на блоге. В нем хорошо объясняется моя философия обучения. Речь здесь пойдет не о торговых паттернах, не о том, когда следует бить по биду или загружаться под завязку. Я расскажу о моих ценностях.

Возможно, я старею (этот раздел главы представляет собой адаптированный вариант статьи от 2 мая 2009 года, размещенной в моем блоге на сайте www.smbtraining.com/blog). Возможно, дело в том, что от большинства наших трейдеров меня отделяет уже полпоколения. Я с тревогой наблюдаю определенную тенденцию в мышлении некоторых находящихся в процессе становления трейдеров и потенциальных молодых трейдеров из числа интервьюируемых. Подчеркиваю, что я вижу это не во всех. Эти новые трейдеры уверены в том, что если их производительность равняется X, то и денежное вознаграждение должно быть X. Если бы... На первом этапе карьеры трейдера для того, чтобы получить финансовое вознаграждение в размере X, ваша производительность должна достигать 10х.

Не хочется думать, что вы считаете так же, как и эта группа трейдеров. Мне довелось видеть это у нескольких довольно талантливых молодых людей, которым пришлось покинуть нашу компанию. И сейчас в торговом зале есть трейдеры, которых беспокоят такого рода идеи, со всеми ними у нас состоялся разговор. Среди тех, с кем пришлось расстаться, были очень талантливые ребята, одни из самых ярких моих учеников. Но для рынка одного таланта недостаточно. В отсутствие постоянного и целенаправленного усилия талант, пусть даже самый великий, никогда не дождется от рынка награды.

Со своего места в торговом зале я наблюдаю кристально ясную картину. Лучше всего дело идет у тех, кто любит трейдинг и способен упорно трудиться. Наш самый прогрессирующий трейдер за последний месяц сделал все, что только можно ожидать от развивающегося трейдера, и даже больше. Намного больше. Сегодня, когда после закрытия сессии он узнает о результатах месяца, его ожидает приятный сюрприз.

Все могут решить сущие мелочи. Наблюдали ли вы за активностью рынка в середине сессии и пытались ли найти перед закрытием важные технические уровни? Прокручивали ли в голове исполненные трейды после окончания торгов или размышляли о самых прибыльных моделях? А может, просто с головой окунулись в Невероятный бейсбол? ( "Fantasy baseball" - компьютерный симулятор одноименной игры) Все ли было сделано для того, чтобы перед открытием торгов точно определить, какие именно акции сегодня лучше всего отвечают вашему стилю работы? Или вы просто откроетесь по первой же акции, которая обозначит движение? Трудитесь ли вы над преодолением психологических слабостей посредством упражнений на визуализацию? Возможно, вы полагаете, что ничего подобного вам и не требуется?

С моего места хорошо видно, как туго приходится на старте большинству молодых трейдеров. Все это составная часть процесса. В таких ситуациях они оказываются перед выбором. Можно увеличить производительность в десять раз, доведя ее до 10х. Или же, подобно подавляющему большинству трейдеров-неудачников, опустить ее до 1/2х. Когда производительность падает до 1/2х, результаты неизбежно ухудшаются до -Зх. Тот, кто решился на усилие и достиг 10х, получит свое заслуженное вознаграждение размером X (хорошо еще, что я учился в приличной средней школе, и у меня нет проблем с математическими вычислениями).

По мере того, как к развивающимся трейдерам приходит опыт, при условии упорной работы становится возможным в ответ на усилия в 10х, получить сначала 2х, а потом и Зх. Затем их производительность может спуститься до 9х, а доход возрасти до 5х, позже соотношение производительности к доходу составит 8х к 6х и, наконец, 7х к 7х. Только после нескольких лет работы, в течение которых получаемое ими вознаграждение не будет соразмерно производительности труда, можно рассчитывать на более чем хорошие результаты.

Вчера мы с другом были на обеде в Галерее славы на севере штата Нью-Йорк (общенациональная организация, ставящая целью увековечивание памяти выдающихся граждан США). Один из реципиентов Галереи славы отошел в мир иной. Его жена говорила о нем. Речь была трогательной и взволновала меня. Вдова умершего выглядела молодо. Какую выгоду могла принести ей эта речь? Сидевшие в зале люди с уважением относились к ее покойному мужу, вследствие чего он и был при жизни избран в члены этой организации. Почти все присутствующие были ее друзьями, и ей не было необходимости производить на них впечатление. От активной деятельности она уже отошла, поэтому выступление никак не сказалось бы на карьере. Ничего особенного вдова лично для себя, не приобрела бы.

И все-таки эта женщина сумела произвести сильное впечатление на аудиторию. Казалось, что по всему залу разносится ее призыв - «Если вас просят о чем-нибудь, делайте это хорошо. Делайте это с любовью». Эти слова не были произнесены, но они отчетливо звучали в каждом слове рассказа о жизни покойного мужа. Она смела пыль со старого альбома выпускного класса, обзвонила всех друзей мужа и спросила детей о самом важном из того, что дал им отец. Над своей пятиминутной речью она работала много дней, причем совершенно бескорыстно. В зале в основном находились пожилые спортсмены. Они заливались слезами, вспоминая жизнь ее ушедшего супруга.

Это замечательная речь может стать уроком для всех нас. Если желаете войти в трейдерскую Галерею славы, научитесь хорошо делать дело во имя этого самого дела, старайтесь быть перфекционистом. Если вас просят о чем-нибудь, делайте это на пределе возможностей. На самом деле, большего удовлетворения, чем от тотальной отдачи делу, и быть не может. Для переживающего процесс развития трейдера 10х равно X.

Ценящий упорный труд новичок имеет шанс превратиться в супер-трейдера.

Хороший учитель преисполнен веры во всех своих учеников. Расскажу историю о том, как моя вера помогла будущей звезде трейдинга.

На старте Тикстер (Tickster) не отличался ничем особенным. Я видел его талант, незаурядную способность обработки информации и огромный интерес к рынку. Прошел год после того, как он у нас появился. Его результата были довольно неплохими, но все же не такими, на какие я рассчитывал. Между нами состоялся разговор. Речь шла о внесении в трейдинг определенных корректив. Я закончил беседу словами - «Ты станешь следующей звездой нашего торгового зала». Он совершенствовал свой трейдинг, хотя скорость прогрессирования все еще оставляла желать лучшего. Я еще раз побеседовал с ним. Еще один пристальный взгляд прямо в глаза, пауза и завершающий аккорд беседы - «Ты станешь следующей звездой нашего торгового зала». Результаты Тикстера немного улучшились.

У нас торгует еще один трейдер, Джи-Эл-Эй (JLA), который почти готов к разговору. Но я сам пока еще не готов. Нельзя произносить такое, пока не поверил в человека на все сто процентов. Я верил в то, что Тикстер был готов к прорыву. Ему нужно было поверить в себя. Моей миссией было посеять в его сознании зерно уверенности и позаботиться о том, чтобы оно дало всходы.

Есть трейдеры, которых надо просто проинформировать о том, что они созрели. Они похожи на породистых скакунов, которым требуется хороший удар жокейского хлыста. Время пришло. Они могут сделать это, все что им требуется - личная вера учителя в их силы и готовность к большему.

Постоянное общение с великими трейдерами приносит огромную пользу. Я всегда стараюсь поддерживать с ними связь и учусь у них многому. Некоторые из них являются довольно эффективными учителями. Меня интересует, чем и как они торгуют. Люблю выслушивать их рассказы об удачных трейдах. В то же время, я прекрасно понимаю, что мой трейдинг отличается от того, что они делают. Когда я играю в баскетбол, то не пытаюсь положить мяч сверху двумя руками, повернувшись в воздухе на 360 градусов. Мне уже с трудом удается достать рукой до кольца.

Уолтер Питерс в статье - «Чему я научился от самого лучшего трейдера, с которым довелось встречаться» (What I Learned from the Best Trader I Have Ever Known), пишет о том, что ему удалось узнать от своего друга трейдера-миллионера. Особенно интересно, что мистер Питерс узнал от трейдера-миллионера о том, что нет нужды изобретать велосипед. Намного разумнее, ознакомившись с существующими системами торговли, выбрать себе ту, что в наибольшей степени подходит вам. Определившись с системой, можно продолжать учиться и овладевать профессиональным мастерством.

Джон Нетто из компании NetBlack Capital высказал в одном из интервью мысль о том, что на примере великих трейдеров становится ясно: наш трейдинг является зеркальным отображением нашей жизни. Для того, чтобы быть дисциплинированным трейдером, надо сначала стать дисциплинированным человеком. Насколько это важно, можно понять из истории о Сумасшедшем Максе (Mad Мах). Какой смысл учить трейдера дисциплинированному поведению на рынке, если он расхлябан и несобран в повседневной жизни?

Хочу рассказать о том, чему я научился у друга нашей компании и очень хорошего трейдера Брайана Шеннона

Вчера наш офис посетил почетный гость - Брайан Шеннон (www.alphatrends.net и @alphatrends). Компания SMB Capital благодарна своему старому другу за то, что нашел время для общения с нами в середине напряженной недели, когда в Нью-Йорке проходила выставка Трейдер-Экспо. Эту лекцию нельзя было пропустить. Спасибо, Брайан!

Ниже приводится список из десяти вещей, о которых я узнал из лекции Брайана:

1. Брайан готовится к торгам более тщательно, чем 98 процентов всех трейдеров, с которыми мне доводилось общаться в торговых залах и учебных классах.

2. Брайану точно известно, как он зарабатывает деньги на рынке, и какие формации подходят ЕМУ лучше всего.

3. Брайану известно, что самые удобные для него торговые модели иногда не срабатывают.

4. Брайан уменьшает риски по трейдам, если процесс исполнения не протекает быстро.

5. Так же, как и мы в компании SMB Capital, Брайан торгует Акциями в Игре, процесс отбора которых четко расписан. У него есть список из 200 акций, которые он отслеживает в данный период времени, ежедневно он отбирает из этого списка акции для торговли.

6. Брайан с готовностью признается в двух слабостях, которые присуши и моему трейдингу, он продает преждевременно и не сохраняет оптимальный объем трейда на весь период нахождения в рынке. Для трейдера не существует конечного пункта назначения. Есть только каждодневная, непрерывная работа по улучшению стандартов торговли.

7. Познания Брайана в техническом анализе глубже, чем у подавляющего большинства трейдеров, но подтверждения своих трейдов он ожидает от потока ордеров.

8. По мнению Брайана, паттерн может не сработать при первой и второй попытке открытия по ней. Несмотря на это, ему хватает уверенности и настойчивости на то, чтобы продолжить работу со своими лучшими паттернами и с третьей попытки добиться положительного результата.

9. Брайан презентовал мне свою книгу - «Технический анализ с использованием различных временных масштабов» (Technical Analysis Using Multiple Timeframes), с дарственной надписью. Разобрать почерк Брайана очень трудно, тем не менее - какой прекрасный подарок!

10. Брайан любит выпивать с Джи-Мэном. Невозможно найти лучшего человека и трейдера, от которого можно научиться чему-то дельному в плане трейдинга. В этом смысле Брайан Шеннон с alphatrends.net совершенно идеален.

Вот уже 12 лет, как я торгую. Мне пришлось пройти сквозь пекло множества финансовых и геополитических кризисов, довелось терпеть и застойные рынки. Лишь совсем недавно прервалась длившаяся пять лет моя победная серия, в течение которой в плюс закрывался каждый месяц. Было прочитано сотни книг по трейдингу и различным системам обучения. У меня есть диплом юриста. И я управляю трейдинговой компанией, получившей широкую известность благодаря своему тренинг-курсу.

Однако, когда мне требуется совет, я без колебаний обращаюсь к лучшим учителям, к трейдерам-профессиаоналам. Все мы являемся вечно развивающимися личностями, и у меня нет сомнений относительно того, что всегда есть чему поучиться у других.

Если вы молодой трейдер или трейдер с опытом, которому требуется дельный совет, займитесь поиском лучшего учителя.

Завершим наше обсуждение рассмотрением того, что отделяет опытного трейдера от новичка, делающего деньги на рынке - от неудачника, стабильно зарабатывающего трейдера - от того, чьи показатели не отличаются постоянством. Я имею в виду качество, которым обладают все без исключения великие трейдеры. Это способность к адаптации.